Диаграмма дня: биткойн упадёт до $ 3000?

Диаграмма дня: биткойн упадёт до $ 3000?

bitcoin

После нескольких месяцев относительно тихого диапазона торговли Биткойн снова делает заголовки, но не в хорошем смысле. До сегодняшнего дня цифровая валюта упала на 2,5%, ускорившись на второй день, что составляет всего 11%.

Криптовалютный рынок потерял 15 миллиардов долларов всего за 24 часа. Рыночная капитализация Биткойна впервые упала ниже $ 100 млрд с октября 2017 года.

На момент написания этой книги цена продолжает снижаться; в настоящее время он составляет 5 571,5 долларов США, что является самым низким для самых популярных криптовалютных средств с октября 2017 года. Биткойн торговался выше $ 6,200 с июля, но запланированная на сегодняшний день жесткая вилка биткойнских наличных денег вызвала постоянные споры среди энтузиастов класса активов, что, кажется, добавляет давление на криптосфера.

Баланс спроса и предложения Биткойна сформировал нисходящий канал с начала года, ниже уровня 12 000 долларов США и 6 000 долларов. Образец рисуется в этой форме, отслеживая предложение, опережающее спрос, поскольку продавцы постоянно снижают цену предложения, в то время как покупатели не повышают цену предложения. Единственный уровень, на котором они были готовы покупать, был каждый раз, когда биткойн упал до 6000 долларов, самого низкого уровня с октября 2017 года.

Согласно основной экономике, больше спроса, чем спрос, приводит к падению цены, поскольку продавцы ищут желающих покупателей по более низким ценам. Поэтому нисходящий треугольник врожденно медвежий. Прорыв в обратном направлении, включающий 100 WMA, указывает на то, что весь доступный спрос в рамках шаблона был поглощен, а продавцы должны были еще более снизить цену предложения, чтобы продать по любой цене, истинный признак отчаяния.

Следует отметить, что мы используем недельный график. Необычная волатильность, которую этот актив продемонстрировал в прошлом, означает, что нам нужно рассмотреть более широкий круг вопросов. Кроме того, в июне цена произвела ложный прорыв вниз 3,5% на внутридневной основе, около 2,5% на закрытии. Поэтому закрытие на еженедельной основе будет более надежным.

Кроме того, мы много говорили о применении фильтров, чтобы избежать быка и (как в этом случае) медвежьей ловушки. Для стандартных активов мы используем 3-процентный фильтр для консервативных трейдеров, 2-процентный фильтр для умеренных трейдеров и 1-процентный фильтр для консервативных трейдеров.

Однако из-за диких колебаний, наблюдаемых с использованием криптовариантов, мы умножили эти фильтры в десять раз. Раньше, когда значение биткойна было двойным и тройным тем, чем оно является в настоящее время, а объем торгов и волатильность были выше, этот фильтр работал надлежащим образом.

Тем не менее, когда актив не подходит к плесени, как это имеет место с криптоконвертами, необходимо уточнить, что какой-либо один датчик ненадежен. Поэтому используйте здравый смысл. Рассмотрим волатильность и ценовое действие.

Например, вчерашняя волна была более 11 процентов во время торговли, сократилась примерно до 9 процентов путем закрытия. Это означает, что цены могут легко перемещаться на несколько процентов за один день. Ровно месяц назад, 15 октября, цены выросли на 21 процент! Это означает, что это может повториться.

Обратите внимание, что в прошлом месяце необычный ход был на бычьей попытке вырваться из медвежьего треугольника, сформировав ложный прорыв вверх.

Другой способ избежать ловушки-медведя — использовать фильтр времени, помимо фильтра цен. Типичные временные фильтры параллельны глубине цены: три дня, в которых цена остается ниже шаблона, для консерваторов; два дня для умеренных; один день для агрессивных трейдеров.

Третий способ фильтровать — это ждать возвращения, которое проверяет целостность шаблона, демонстрируя, что продавцы все еще преодолевают покупателей, по крайней мере с одной длинной красной свечой, следующей за зеленой или маленькой свечой любого цвета.

Торговые стратегии

Консервативные трейдеры должны использовать как фильтр глубины цен, так и фильтр времени, который предпочтительно будет включать выходные. Хотя Биткойн торгуется семь дней в неделю, закрытие в пятницу может по-прежнему отражать приверженность инвесторов некоторым уровням, так как многие, особенно институты, не торгуют в выходные дни.

Торговый образец

Вход: 5 500 долларов после успешного возвращения, следующего за уровнем проникновения на уровень $ 4,200 (30-процентный фильтр) и возврата к уровню $ 6,000, где медведи снова победили быков. Консервативные трейдеры, которые проявляют особую осторожность, могут испытать удачу и терпеливо ждать еще одной бычьей попытки на уровне $ 6000. Чем ближе вход к сопротивлению $ 6000, тем ниже экспозиция.
Стоп-лосс: 6 000 долларов США, предполагаемое сопротивление после отмены поддержки со стороны с февраля.
Риск: 500 долларов США
Целевая задача: $ 3000, кругло-психологический номер и 200 WMA двойной поддержки
Награда: 2500 долларов США
Коэффициент риска-вознаграждения: 1: 5
Умеренные трейдеры также будут использовать фильтры, как описано выше в консервативном разделе, хотя, по их уровню риска, они могут быть менее жесткими. Например, они могут ждать возвращения, чтобы ограничить экспозицию, но не обязательно ждать, пока образец продемонстрирует сопротивление с другим падением цен. Конечно, трейдеры должны выбирать свой риск: немедленно вступать в игру с возвратом, для более низкой экспозиции, но увеличивая риск медвежьей ловушки или ожидая второго снижения, но увеличивая экспозицию.

Торговый образец:

Вход: 5 550 долларов после успешного возвращения, который последовал за проникновением на уровень $ 4800 (фильтр 20 процентов) и возврат к уровню $ 6,000, где медведи снова победили быков. В зависимости от неприятия риска трейдеры могут войти в короткую позицию, прежде чем ждать полного возврата к уровню $ 6000, если это не оправдано.
Стоп-лосс: $ 6000, устойчивость к рисунку
Риск: 500 долларов США
Целевая задача: 3000 долларов США
Награда: 2500 долларов США
Коэффициент риска-вознаграждения: 1: 5
Агрессивные трейдеры могут вводить время использования, а также фильтры цен, соответствующие их уровню риска, по описанию выше, а также в разделах для консервативных и умеренных трейдеров.

Вход: 5400 долларов США, при 10-процентном проникновении на закрытии. Это зависит от того, чтобы трейдер решил немедленно вступить в игру или дождаться возвращения назад для более низкой экспозиции.
Стоп-лосс: 5 500 $, кругло-психологическое число
Риск: 100 долларов США
Цель: 4500 долл. США
Награда: 1000 долларов США
Коэффициент риска-вознаграждения: 1:10

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *